四半期報告書-第111期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【提出】
- 2019年11月27日 9:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第111期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,405 | 2,672 |
| 減価償却費 | 743 | 779 |
| 減損損失 | 65 | 23 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 445 | 841 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | 10 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -39 | -36 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -253 | 7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -139 | -25 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 4 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -5 | -43 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -40 | -31 |
| 資金運用収益 | -14,791 | -14,157 |
| 資金調達費用 | 580 | 464 |
| 有価証券関係損益（△） | -801 | -1,014 |
| 為替差損益（△は益） | -2,849 | 1,290 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 22 | 0 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -99 | － |
| 貸出金の純増（△）減 | 17,582 | -22,585 |
| 預金の純増減（△） | 38,245 | 20,054 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 1,818 | -1,357 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -1,218 | -5,182 |
| コールローン等の純増（△）減 | 609 | -216 |
| コールマネー等の純増減（△） | 6,638 | -10,142 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 5,217 | 25,108 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 393 | 211 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 157 | -76 |
| 資金運用による収入 | 15,216 | 15,079 |
| 資金調達による支出 | -794 | -633 |
| その他 | -149 | 374 |
| 小計 | 69,950 | 11,413 |
| 法人税等の支払額 | -1,279 | -1,322 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 68,671 | 10,091 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -179,852 | -230,012 |
| 有価証券の売却による収入 | 94,003 | 174,207 |
| 有価証券の償還による収入 | 61,014 | 49,326 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -422 | -321 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 43 | 105 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -158 | -113 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -23 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,394 | -6,809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -1 | -6 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -351 |
| 配当金の支払額 | -487 | -596 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -494 | -957 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 42,782 | 2,324 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 185,930 | 188,254 |
