四半期報告書-第110期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【提出】
- 2018年11月28日 9:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第110期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,889 | 3,405 |
| 減価償却費 | 686 | 743 |
| 減損損失 | 0 | 65 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -554 | 445 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -11 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | -9 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -42 | -39 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -179 | -253 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -40 | -139 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | 0 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 10 | -5 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -119 | -40 |
| 資金運用収益 | -15,016 | -14,791 |
| 資金調達費用 | 509 | 580 |
| 有価証券関係損益（△） | -510 | -801 |
| 為替差損益（△は益） | -240 | -2,849 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -1 | 22 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -90 | -99 |
| 貸出金の純増（△）減 | -25,215 | 17,582 |
| 預金の純増減（△） | 59,329 | 38,245 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 275 | 1,818 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 957 | -1,218 |
| コールローン等の純増（△）減 | 1,671 | 609 |
| コールマネー等の純増減（△） | 11,273 | 6,638 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -10,118 | 5,217 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 155 | 393 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 751 | 157 |
| 資金運用による収入 | 15,089 | 15,216 |
| 資金調達による支出 | -421 | -794 |
| その他 | -9,590 | -149 |
| 小計 | 31,458 | 69,950 |
| 法人税等の支払額 | -725 | -1,279 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,733 | 68,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -176,264 | -179,852 |
| 有価証券の売却による収入 | 86,905 | 94,003 |
| 有価証券の償還による収入 | 85,897 | 61,014 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -535 | -422 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 62 | 43 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -299 | -158 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,232 | -25,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -1 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 4 | － |
| 配当金の支払額 | -542 | -487 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -545 | -494 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,954 | 42,782 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 188,744 | 202,985 |
