四半期報告書-第109期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【提出】
- 2017年11月27日 14:36
- 【資料】
- 四半期報告書-第109期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,707 | 2,889 |
| 減価償却費 | 638 | 686 |
| 減損損失 | 8 | 0 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -161 | -554 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 6 | -11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | 13 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -43 | -42 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -60 | -179 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -32 | -40 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | | -3 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 6 | 10 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -146 | -119 |
| 資金運用収益 | -16,039 | -15,016 |
| 資金調達費用 | 724 | 509 |
| 有価証券関係損益（△） | -652 | -510 |
| 為替差損益（△は益） | 4,464 | -240 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 15 | -1 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | － | -90 |
| 貸出金の純増（△）減 | -13,174 | -25,215 |
| 預金の純増減（△） | 60,024 | 59,329 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 300 | 275 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -641 | 957 |
| コールローン等の純増（△）減 | 165 | 1,671 |
| コールマネー等の純増減（△） | 3,539 | 11,273 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -37,574 | -10,118 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 1,271 | 155 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -12 | 751 |
| 資金運用による収入 | 16,770 | 15,089 |
| 資金調達による支出 | -820 | -421 |
| その他 | -292 | -9,590 |
| 小計 | 21,998 | 31,458 |
| 法人税等の支払額 | -1,032 | -725 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,965 | 30,733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -150,911 | -176,264 |
| 有価証券の売却による収入 | 55,247 | 86,905 |
| 有価証券の償還による収入 | 87,076 | 85,897 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -619 | -535 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 43 | 62 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | -299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,165 | -4,232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -1 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -4 |
| 自己株式の売却による収入 | 8 | 4 |
| 配当金の支払額 | -433 | -542 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -432 | -545 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,366 | 25,954 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 115,367 | 188,744 |
