四半期報告書-第108期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【提出】
- 2016年11月28日 13:52
- 【資料】
- 四半期報告書-第108期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,319 | 3,707 |
| 減価償却費 | 712 | 638 |
| 減損損失 | 5 | 8 |
| 退職給付信託返還益 | -856 | － |
| 貸倒引当金の増減（△） | -239 | -161 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -2 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | 9 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -43 | -43 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -266 | -60 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -46 | -32 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7 | |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -43 | 6 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -77 | -146 |
| 資金運用収益 | -16,704 | -16,039 |
| 資金調達費用 | 793 | 724 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,006 | -652 |
| 為替差損益（△は益） | 1,249 | 4,464 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 38 | 15 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 19 | － |
| 貸出金の純増（△）減 | -6,761 | -13,174 |
| 預金の純増減（△） | 38,075 | 60,024 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -800 | 300 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 171 | -641 |
| コールローン等の純増（△）減 | -828 | 165 |
| コールマネー等の純増減（△） | － | 3,539 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -10,245 | -37,574 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 2,230 | 1,271 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -99 | -12 |
| 資金運用による収入 | 17,381 | 16,770 |
| 資金調達による支出 | -953 | -820 |
| その他 | 74 | -292 |
| 小計 | 28,110 | 21,998 |
| 法人税等の支払額 | -1,145 | -1,032 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,965 | 20,965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -158,467 | -150,911 |
| 有価証券の売却による収入 | 94,312 | 55,247 |
| 有価証券の償還による収入 | 76,421 | 87,076 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,153 | -619 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39 | 43 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,143 | -9,165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -4 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 8 |
| 配当金の支払額 | -487 | -433 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -500 | -432 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 37,609 | 11,366 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 176,110 | 115,367 |
