四半期報告書-第107期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【提出】
- 2015年11月27日 9:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第107期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 4,189 | 6,319 |
減価償却費 | 707 | 712 |
減損損失 | 19 | 5 |
退職給付信託返還益 | - | -856 |
貸倒引当金の増減(△) | -848 | -239 |
投資損失引当金の増減額(△は減少) | 1 | -2 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 27 | 21 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -45 | -43 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 29 | -266 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 63 | -46 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -4 | -7 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | -29 | -43 |
偶発損失引当金の増減額(△は減少) | -255 | -77 |
資金運用収益 | -16,288 | -16,704 |
資金調達費用 | 847 | 793 |
有価証券関係損益(△) | -852 | -1,006 |
為替差損益(△は益) | -2,762 | 1,249 |
固定資産処分損益(△は益) | 31 | 38 |
商品有価証券の純増(△)減 | -4 | 19 |
貸出金の純増(△)減 | -11,168 | -6,761 |
預金の純増減(△) | 34,482 | 38,075 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 1,110 | -800 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 43 | 171 |
コールローン等の純増(△)減 | 143 | -828 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | -11,090 | -10,245 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | 137 | 2,230 |
外国為替(負債)の純増減(△) | 54 | -99 |
資金運用による収入 | 17,082 | 17,381 |
資金調達による支出 | -1,446 | -953 |
その他 | 1,455 | 74 |
小計 | 15,627 | 28,110 |
法人税等の支払額 | -1,221 | -1,145 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,406 | 26,965 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -172,897 | -158,467 |
有価証券の売却による収入 | 82,220 | 94,312 |
有価証券の償還による収入 | 65,525 | 76,421 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,201 | -1,153 |
有形固定資産の売却による収入 | 64 | 39 |
無形固定資産の取得による支出 | -12 | -9 |
資産除去債務の履行による支出 | -37 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,338 | 11,143 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
リース債務の返済による支出 | -12 | |
配当金の支払額 | -379 | -487 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
自己株式の取得による支出 | -5 | -9 |
自己株式の売却による収入 | 0 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -400 | -500 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -12,332 | 37,609 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 125,043 | 176,110 |