愛知銀行（8527）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月27日 9:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第107期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,189 | 6,319 |
| 減価償却費 | 707 | 712 |
| 減損損失 | 19 | 5 |
| 退職給付信託返還益 | － | -856 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -848 | -239 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 1 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27 | 21 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -45 | -43 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 29 | -266 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 63 | -46 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | -7 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -29 | -43 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -255 | -77 |
| 資金運用収益 | -16,288 | -16,704 |
| 資金調達費用 | 847 | 793 |
| 有価証券関係損益（△） | -852 | -1,006 |
| 為替差損益（△は益） | -2,762 | 1,249 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 31 | 38 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -4 | 19 |
| 貸出金の純増（△）減 | -11,168 | -6,761 |
| 預金の純増減（△） | 34,482 | 38,075 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 1,110 | -800 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 43 | 171 |
| コールローン等の純増（△）減 | 143 | -828 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -11,090 | -10,245 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 137 | 2,230 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 54 | -99 |
| 資金運用による収入 | 17,082 | 17,381 |
| 資金調達による支出 | -1,446 | -953 |
| その他 | 1,455 | 74 |
| 小計 | 15,627 | 28,110 |
| 法人税等の支払額 | -1,221 | -1,145 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,406 | 26,965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -172,897 | -158,467 |
| 有価証券の売却による収入 | 82,220 | 94,312 |
| 有価証券の償還による収入 | 65,525 | 76,421 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,201 | -1,153 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 64 | 39 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12 | -9 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -37 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,338 | 11,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -12 | |
| 配当金の支払額 | -379 | -487 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -9 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -400 | -500 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,332 | 37,609 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 125,043 | 176,110 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
