愛知銀行（8527）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月27日 9:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第106期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,023 | 4,189 |
| 減価償却費 | 682 | 707 |
| 減損損失 | 17 | 19 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,613 | -848 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -14 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | 27 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -39 | -45 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 25 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 29 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 63 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | -4 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -32 | -29 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -297 | -255 |
| 資金運用収益 | -17,194 | -16,288 |
| 資金調達費用 | 882 | 847 |
| 有価証券関係損益（△） | -853 | -852 |
| 為替差損益（△は益） | -1,499 | -2,762 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 36 | 31 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 168 | -4 |
| 貸出金の純増（△）減 | 24,010 | -11,168 |
| 預金の純増減（△） | 82,512 | 34,482 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -18,535 | 1,110 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | | 43 |
| コールローン等の純増（△）減 | 156 | 143 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -32,261 | -11,090 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 628 | 137 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -48 | 54 |
| 資金運用による収入 | 18,496 | 17,082 |
| 資金調達による支出 | -906 | -1,446 |
| その他 | 7,817 | 1,455 |
| 小計 | 68,176 | 15,627 |
| 法人税等の支払額 | -1,466 | -1,221 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66,710 | 14,406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -270,291 | -172,897 |
| 有価証券の売却による収入 | 113,106 | 82,220 |
| 有価証券の償還による収入 | 121,472 | 65,525 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -508 | -1,201 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 57 | 64 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9 | -12 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,173 | -26,338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -15 | -12 |
| 配当金の支払額 | -379 | -379 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -5 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -401 | -400 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,136 | -12,332 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 119,946 | 125,043 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
