有価証券報告書-第105期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月27日 11:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第105期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 5,177 | 8,501 |
減価償却費 | 1,471 | 1,407 |
減損損失 | 128 | 61 |
貸倒引当金の増減(△) | 948 | -2,245 |
投資損失引当金の増減額(△は減少) | 28 | -44 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -5 | -5 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 6 | 5 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 61 | - |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | 255 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 127 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -619 | |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | -90 | -28 |
偶発損失引当金の増減額(△は減少) | 9 | -60 |
資金運用収益 | -35,016 | -33,681 |
資金調達費用 | 1,956 | 1,813 |
有価証券関係損益(△) | 336 | -1,134 |
為替差損益(△は益) | -5,345 | -3,625 |
固定資産処分損益(△は益) | 19 | 78 |
商品有価証券の純増(△)減 | 74 | 104 |
貸出金の純増(△)減 | -20,368 | 24,685 |
預金の純増減(△) | 48,045 | 84,935 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 24,225 | -17,685 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | -75 | 276 |
コールローン等の純増(△)減 | -698 | 20,659 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | -29,126 | 29,572 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -137 | 436 |
外国為替(負債)の純増減(△) | 221 | -178 |
資金運用による収入 | 36,120 | 35,375 |
資金調達による支出 | -3,169 | -2,299 |
その他 | 1,534 | 7,026 |
小計 | 25,712 | 154,333 |
法人税等の支払額 | -3,803 | -2,625 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,908 | 151,708 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -321,613 | -455,174 |
有価証券の売却による収入 | 153,006 | 158,269 |
有価証券の償還による収入 | 137,137 | 195,358 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,073 | -1,995 |
有形固定資産の売却による収入 | 128 | 233 |
無形固定資産の取得による支出 | -7 | -32 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,422 | -103,340 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
リース債務の返済による支出 | -29 | -30 |
配当金の支払額 | -760 | -759 |
少数株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
自己株式の取得による支出 | -12 | -10 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -803 | -802 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -12,317 | 47,565 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 89,810 | 137,375 |