有価証券報告書-第104期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月21日 12:41
- 【資料】
- 有価証券報告書-第104期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,319 | 5,177 |
| 減価償却費 | 1,570 | 1,471 |
| 減損損失 | 1,454 | 128 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 4,075 | 948 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 10 | 28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | -5 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 6 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -129 | 61 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10 | -619 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 49 | -90 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -32 | 9 |
| 資金運用収益 | -36,678 | -35,016 |
| 資金調達費用 | 2,628 | 1,956 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,803 | 336 |
| 為替差損益（△は益） | 557 | -5,345 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 138 | 19 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 66 | 74 |
| 貸出金の純増（△）減 | -24,910 | -20,368 |
| 預金の純増減（△） | 45,978 | 48,045 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 500 | 24,225 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 89 | -75 |
| コールローン等の純増（△）減 | 1,409 | -698 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -5,084 | -29,126 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -302 | -137 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -121 | 221 |
| 資金運用による収入 | 36,959 | 36,120 |
| 資金調達による支出 | -3,128 | -3,169 |
| その他 | -1,852 | 1,534 |
| 小計 | 24,749 | 25,712 |
| 法人税等の支払額 | -760 | -3,803 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,989 | 21,908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -437,790 | -321,613 |
| 有価証券の売却による収入 | 282,949 | 153,006 |
| 有価証券の償還による収入 | 146,157 | 137,137 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,821 | -2,073 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 170 | 128 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -82 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,417 | -33,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -28 | -29 |
| 配当金の支払額 | -761 | -760 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | -88 | -12 |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -878 | -803 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,693 | -12,317 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 89,434 | 102,128 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 102,128 | 89,810 |
