有価証券報告書-第103期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月22日 11:55
- 【資料】
- 有価証券報告書-第103期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,869 | 3,319 |
| 減価償却費 | 1,498 | 1,570 |
| 減損損失 | 162 | 1,454 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 1,226 | 4,075 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 6 | 10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | -2 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 106 | -129 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 70 | -10 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -4 | 49 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 640 | -32 |
| 資金運用収益 | -37,625 | -36,678 |
| 資金調達費用 | 3,451 | 2,628 |
| 有価証券関係損益（△） | -339 | -1,803 |
| 為替差損益（△は益） | 3,537 | 557 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 47 | 138 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -50 | 66 |
| 貸出金の純増（△）減 | -46,838 | -24,910 |
| 預金の純増減（△） | 64,936 | 45,978 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -785 | 500 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 288 | 89 |
| コールローン等の純増（△）減 | 8,499 | 1,409 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 46,119 | -5,084 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -46 | -302 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 271 | -121 |
| 資金運用による収入 | 38,236 | 36,959 |
| 資金調達による支出 | -3,498 | -3,128 |
| その他 | 2,824 | -1,852 |
| 小計 | 87,606 | 24,749 |
| 法人税等の支払額 | -2,809 | -760 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 84,796 | 23,989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -488,783 | -437,790 |
| 有価証券の売却による収入 | 334,551 | 282,949 |
| 有価証券の償還による収入 | 94,388 | 146,157 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,458 | -1,821 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 122 | 170 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -511 | -82 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61,689 | -10,417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -27 | -28 |
| 配当金の支払額 | -870 | -761 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | -88 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -914 | -878 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22,192 | 12,693 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 67,242 | 89,434 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 89,434 | 102,128 |
