有価証券報告書-第112期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021年6月25日 11:51
- 【資料】
- 有価証券報告書-第112期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,322 | 5,966 |
| 減価償却費 | 1,566 | 1,589 |
| 減損損失 | 38 | 50 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 1,245 | 4,983 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -5 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | -13 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | -8 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 15 | 414 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | -35 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14 | -4 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -86 | -64 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 39 | 134 |
| 資金運用収益 | -27,779 | -29,200 |
| 資金調達費用 | 800 | 351 |
| 有価証券関係損益（△） | -866 | -3,804 |
| 為替差損益（△は益） | 944 | -950 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -221 | 29 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -1 | 1 |
| 貸出金の純増（△）減 | -259,332 | -464,940 |
| 預金の純増減（△） | 25,091 | 412,866 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 55,584 | 71,256 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 42 | 575 |
| コールローン等の純増（△）減 | 782 | -2,537 |
| コールマネー等の純増減（△） | -10,097 | -5,441 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 54,437 | 11,209 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -665 | 614 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 85 | 77 |
| 資金運用による収入 | 28,870 | 29,919 |
| 資金調達による支出 | -938 | -436 |
| その他 | -235 | 3,741 |
| 小計 | -126,355 | 36,341 |
| 法人税等の支払額 | -2,343 | -1,618 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -128,698 | 34,723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -377,294 | -263,673 |
| 有価証券の売却による収入 | 340,776 | 193,075 |
| 有価証券の償還による収入 | 116,744 | 128,414 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,426 | -1,810 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 575 | 74 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -242 | -328 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -9 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 79,123 | 55,752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -16 | -18 |
| 自己株式の取得による支出 | -366 | -5 |
| 自己株式の売却による収入 | 13 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,134 | -1,075 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,504 | -1,100 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -51,080 | 89,375 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 134,849 | 224,225 |
