有価証券報告書-第111期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020年6月26日 11:59
- 【資料】
- 有価証券報告書-第111期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,828 | 4,322 |
| 減価償却費 | 1,492 | 1,566 |
| 減損損失 | 227 | 38 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 1,262 | 1,245 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -35 | -12 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | 4 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -504 | 15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -125 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20 | 14 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 222 | -86 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 103 | 39 |
| 資金運用収益 | -29,078 | -27,779 |
| 資金調達費用 | 1,160 | 800 |
| 有価証券関係損益（△） | -2,653 | -866 |
| 為替差損益（△は益） | -1,835 | 944 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 31 | -221 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | － | -1 |
| 貸出金の純増（△）減 | -400 | -259,332 |
| 預金の純増減（△） | 32,305 | 25,091 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 2,269 | 55,584 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -878 | 42 |
| コールローン等の純増（△）減 | 394 | 782 |
| コールマネー等の純増減（△） | 4,914 | -10,097 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -40,152 | 54,437 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 153 | -665 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 173 | 85 |
| 資金運用による収入 | 29,759 | 28,870 |
| 資金調達による支出 | -1,689 | -938 |
| その他 | -1,044 | -235 |
| 小計 | 2,914 | -126,355 |
| 法人税等の支払額 | -2,085 | -2,343 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 828 | -128,698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -384,541 | -377,294 |
| 有価証券の売却による収入 | 306,314 | 340,776 |
| 有価証券の償還による収入 | 104,986 | 116,744 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -771 | -1,426 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 180 | 575 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -286 | -242 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -23 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 25,857 | 79,123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -3 | -16 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -366 |
| 自己株式の売却による収入 | 27 | 13 |
| 配当金の支払額 | -975 | -1,134 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -959 | -1,504 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,727 | -51,080 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 185,930 | 134,849 |
