営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

・キャッシュ・フロー
当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、債券貸借取引受入担保金及び預金の増加等により542億54百万円の収入(前連結会計年度比856億36百万円増加)、投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の償還等により54億3百万円の収入(前連結会計年度比75億82百万円増加)、また、財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払い等により8億68百万円の支出(前連結会計年度比71百万円増加)となりました。
この結果、現金及び現金同等物は前連結会計年度末より587億89百万円増加し、1,627億89百万円となりました。

2017/06/23 12:19

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

種類	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度比
	金額(百万円)	金額(百万円)	金額(百万円)

(5)キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、債券貸借取引受入担保金及び預金の増加等により542億54百万円の収入(前連結会計年度比856億36百万円増加)、投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の償還等により54億3百万円の収入(前連結会計年度比75億82百万円増加)、また、財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払い等により8億68百万円の支出(前連結会計年度比71百万円増加)となりました。
この結果、現金及び現金同等物は前連結会計年度末より587億89百万円増加し、1,627億89百万円となりました。

2017/06/23 12:19