営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

・キャッシュ・フロー
当連結会計年度における連結キャッシュ・フローにつきまして、営業活動によるキャッシュ・フローは、純利益や預金の増加を主な要因として315億98百万円の収入となりました。一方、投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得による支出を主な要因として90億14百万円の支出となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、劣後特約付き社債の償還による支出を主な要因として120億39百万円の支出となりました。
これらの結果、現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は前連結会計年度末比105億14百万円増加し、575億72百万円となりました。

2015/06/26 13:40

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(キャッシュ・フローの状況)
当連結会計年度における連結キャッシュ・フローにつきまして、営業活動によるキャッシュ・フローは、純利益や預金の増加を主な要因として31,598百万円の収入となりました。一方、投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得による支出を主な要因として9,014百万円の支出となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、劣後特約付き社債の償還による支出を主な要因として12,039百万円の支出となりました。
これらの結果、現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は前連結会計年度末比10,514百万円増加し、57,572百万円となりました。

2015/06/26 13:40