キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 16:10
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -139億6800万、投資活動によるキャッシュ・フロー 45億1000万、営業活動によるキャッシュ・フロー -2093億7200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 11,211 | -5,966 | -944 | 5,245 | -217 | 33,922 | 通期 | 800 | 13,589 | 3,048 | 14,389 | -630 | 47,057 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 16,666 | 1,697 | -6,094 | 18,363 | -583 | 59,298 | 通期 | 31,598 | -9,014 | -12,039 | 22,584 | -1,821 | 57,572 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -10,236 | -2,447 | -997 | -12,683 | -413 | 43,857 | 通期 | -4,496 | -12,398 | -6,929 | -16,894 | -1,649 | 33,706 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 12,770 | 15,290 | -1,270 | 28,060 | -306 | 60,448 | 通期 | 15,893 | -816 | -2,877 | 15,077 | -673 | 45,893 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,278 | 13,399 | -11,021 | 15,677 | -638 | 50,506 | 通期 | 8,848 | 24,373 | -12,239 | 33,221 | -1,225 | 66,831 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 6,162 | 31,198 | -898 | 37,360 | -276 | 103,252 | 通期 | -34,533 | 56,226 | -1,834 | 21,693 | -1,357 | 86,644 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 7,660 | -5,281 | -955 | 2,379 | -569 | 88,022 | 通期 | -21,070 | 8,876 | -1,713 | -12,194 | -859 | 72,691 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -33,099 | 80,764 | -622 | 47,665 | -604 | 119,688 | 通期 | -71,880 | 91,616 | -1,303 | 19,736 | -1,203 | 91,124 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 272,667 | 7,381 | -563 | 280,048 | -1,528 | 370,564 | 通期 | 239,315 | 20,542 | -1,179 | 259,857 | -2,115 | 349,803 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -152,812 | -15,013 | -11,111 | -167,825 | -890 | 170,866 | 通期 | -209,372 | 4,510 | -13,968 | -204,862 | -1,595 | 130,973 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- 143億8900万
- 2015年3月（連） +56.95%
- 225億8400万
- 2016年3月（連） マイ転
- -168億9400万
- 2017年3月（連） プラ転
- 150億7700万
- 2018年3月（連） +120.34%
- 332億2100万
- 2019年3月（連） -34.7%
- 216億9300万
- 2020年3月（連） マイ転
- -121億9400万
- 2021年3月（連） プラ転
- 197億3600万
- 2022年3月（連） 大幅増
- 2598億5700万
- 2023年3月（連） マイ転
- -2048億6200万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 2.48%
- 2015年3月（連）
- 97.98%
- 2016年3月（連）
- -14.02%
- 2017年3月（連）
- 51.76%
- 2018年3月（連）
- 29.76%
- 2019年3月（連）
- -113.39%
- 2020年3月（連）
- -68.13%
- 2021年3月（連）
- -228.58%
- 2022年3月（連）
- 759.06%
- 2023年3月（連）
- -759.39%