中京銀行（8530）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月20日 13:53
- 【資料】
- 四半期報告書-第113期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【短信】
- 平成31年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,767 | 2,099 |
| 減価償却費 | 963 | 877 |
| 減損損失 | 193 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9 | -23 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -534 | -837 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | 43 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -424 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -270 | 112 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -34 | -28 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 46 | -1 |
| 資金運用収益 | -10,546 | -10,574 |
| 資金調達費用 | 672 | 781 |
| 有価証券関係損益（△） | -724 | -700 |
| 為替差損益（△は益） | -248 | -3,957 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -22 | 18 |
| 貸出金の純増（△）減 | -6,298 | -2,923 |
| 預金の純増減（△） | 28,865 | 18,144 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 5,150 | － |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -79 | 3,499 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -202 | -279 |
| コールマネー等の純増減（△） | -15,000 | － |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | － | -6,290 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 38 | 1,377 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 16 | -12 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -387 | 2,345 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -6,463 | -2,889 |
| 資金運用による収入 | 6,682 | 6,704 |
| 資金調達による支出 | -815 | -744 |
| 小計 | 2,753 | 6,317 |
| 法人税等の支払額 | -638 | -343 |
| 法人税等の還付額 | 163 | 188 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,278 | 6,162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -46,350 | -49,800 |
| 有価証券の売却による収入 | 14,289 | 30,973 |
| 有価証券の償還による収入 | 42,733 | 46,565 |
| 投資活動としての資金運用による収入 | 3,295 | 3,735 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -444 | -110 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 70 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -194 | -166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13,399 | 31,198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 財務活動としての資金調達による支出 | -94 | -28 |
| 配当金の支払額 | -433 | -433 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -6 |
| 自己株式の売却による収入 | 30 | 50 |
| リース債務の返済による支出 | -522 | -480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,021 | -898 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -41 | -41 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,613 | 36,421 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,506 | 103,252 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
