中京銀行（8530）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月21日 11:42
- 【資料】
- 四半期報告書-第112期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,171 | 1,767 |
| 減価償却費 | 848 | 963 |
| 減損損失 | 234 | 193 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19 | -9 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -729 | -534 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30 | -5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -237 | -270 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -32 | -34 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 69 | 46 |
| 資金運用収益 | -10,673 | -10,546 |
| 資金調達費用 | 919 | 672 |
| 有価証券関係損益（△） | -617 | -724 |
| 為替差損益（△は益） | 6,247 | -248 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -15 | -22 |
| 貸出金の純増（△）減 | -7,265 | -6,298 |
| 預金の純増減（△） | 24,395 | 28,865 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | － | 5,150 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 1,306 | -79 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 2 | -202 |
| コールマネー等の純増減（△） | -10,000 | -15,000 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -2,175 | 38 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -63 | 16 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,717 | -387 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 3,321 | -6,463 |
| 資金運用による収入 | 7,263 | 6,682 |
| 資金調達による支出 | -776 | -815 |
| 小計 | 12,485 | 2,753 |
| 法人税等の支払額 | -306 | -638 |
| 法人税等の還付額 | 591 | 163 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,770 | 2,278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -47,028 | -46,350 |
| 有価証券の売却による収入 | 16,368 | 14,289 |
| 有価証券の償還による収入 | 43,144 | 42,733 |
| 投資活動としての資金運用による収入 | 2,933 | 3,295 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -97 | -444 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 178 | 70 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -209 | -194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15,290 | 13,399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 財務活動としての資金調達による支出 | -94 | -94 |
| 配当金の支払額 | -649 | -433 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 104 | 30 |
| リース債務の返済による支出 | -627 | -522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,270 | -11,021 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -47 | -41 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,742 | 4,613 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 60,448 | 50,506 |
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