中京銀行（8530）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月22日 10:33
- 【資料】
- 四半期報告書-第111期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,003 | 2,171 |
| 減価償却費 | 640 | 848 |
| 減損損失 | 187 | 234 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16 | -19 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -2,828 | -729 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19 | 30 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -312 | -237 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -52 | -32 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -84 | 69 |
| 資金運用収益 | -11,579 | -10,673 |
| 資金調達費用 | 1,033 | 919 |
| 有価証券関係損益（△） | -380 | -617 |
| 為替差損益（△は益） | 274 | 6,247 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -145 | -15 |
| 貸出金の純増（△）減 | -10,749 | -7,265 |
| 預金の純増減（△） | 3,269 | 24,395 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 17,328 | 1,306 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -468 | 2 |
| コールマネー等の純増減（△） | -15,000 | -10,000 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -169 | -2,175 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 0 | -63 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -312 | -1,717 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -476 | 3,321 |
| 資金運用による収入 | 7,834 | 7,263 |
| 資金調達による支出 | -914 | -776 |
| 小計 | -9,900 | 12,485 |
| 法人税等の支払額 | -557 | -306 |
| 法人税等の還付額 | 221 | 591 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,236 | 12,770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -48,816 | -47,028 |
| 有価証券の売却による収入 | 6,373 | 16,368 |
| 有価証券の償還による収入 | 36,202 | 43,144 |
| 投資活動としての資金運用による収入 | 3,204 | 2,933 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -330 | -97 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,001 | 178 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -83 | -209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,447 | 15,290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 財務活動としての資金調達による支出 | -123 | -94 |
| 配当金の支払額 | -541 | -649 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 85 | 104 |
| リース債務の返済による支出 | -413 | -627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -997 | -1,270 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -33 | -47 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,714 | 26,742 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,857 | 60,448 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
