中京銀行（8530）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月17日 11:29
- 【資料】
- 四半期報告書-第110期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,299 | 3,003 |
| 減価償却費 | 597 | 640 |
| 減損損失 | 310 | 187 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -32 | -16 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -966 | -2,828 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -137 | -312 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -27 | -52 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -51 | -84 |
| 資金運用収益 | -11,877 | -11,579 |
| 資金調達費用 | 1,159 | 1,033 |
| 有価証券関係損益（△） | -75 | -380 |
| 為替差損益（△は益） | -2,546 | 274 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 16 | -145 |
| 貸出金の純増（△）減 | -11,513 | -10,749 |
| 預金の純増減（△） | 31,240 | 3,269 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -2,515 | 17,328 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -354 | -468 |
| コールマネー等の純増減（△） | － | -15,000 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 1,149 | -169 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 14 | 0 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -561 | -312 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 3,160 | -476 |
| 資金運用による収入 | 8,430 | 7,834 |
| 資金調達による支出 | -885 | -914 |
| 小計 | 16,835 | -9,900 |
| 法人税等の支払額 | -379 | -557 |
| 法人税等の還付額 | 210 | 221 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,666 | -10,236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -51,122 | -48,816 |
| 有価証券の売却による収入 | 25,084 | 6,373 |
| 有価証券の償還による収入 | 25,359 | 36,202 |
| 投資活動としての資金運用による収入 | 2,959 | 3,204 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -450 | -330 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,001 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -133 | -83 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,697 | -2,447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| 財務活動としての資金調達による支出 | -229 | -123 |
| 配当金の支払額 | -541 | -541 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | 80 | 85 |
| リース債務の返済による支出 | -394 | -413 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,094 | -997 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27 | -33 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,241 | -13,714 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 59,298 | 43,857 |
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