中京銀行（8530）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月18日 9:57
- 【資料】
- 四半期報告書-第109期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,304 | 2,299 |
| 減価償却費 | 577 | 597 |
| 減損損失 | 146 | 310 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -47 | -32 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -2,052 | -966 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26 | 1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 92 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -137 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -109 | － |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -29 | -27 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 160 | -51 |
| 資金運用収益 | -12,338 | -11,877 |
| 資金調達費用 | 1,286 | 1,159 |
| 有価証券関係損益（△） | -523 | -75 |
| 為替差損益（△は益） | -1,209 | -2,546 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 26 | 16 |
| 貸出金の純増（△）減 | 2,481 | -11,513 |
| 預金の純増減（△） | -7,645 | 31,240 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 977 | -2,515 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -285 | -354 |
| コールマネー等の純増減（△） | 15,000 | － |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 388 | 1,149 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 7 | 14 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,411 | -561 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 3,295 | 3,160 |
| 資金運用による収入 | 9,351 | 8,430 |
| 資金調達による支出 | -1,092 | -885 |
| 小計 | 11,203 | 16,835 |
| 法人税等の支払額 | -215 | -379 |
| 法人税等の還付額 | 223 | 210 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,211 | 16,666 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -32,009 | -51,122 |
| 有価証券の売却による収入 | 8,903 | 25,084 |
| 有価証券の償還による収入 | 14,764 | 25,359 |
| 投資活動としての資金運用による収入 | 2,593 | 2,959 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -154 | -450 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63 | -133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,966 | 1,697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| 財務活動としての資金調達による支出 | -200 | -229 |
| 配当金の支払額 | -433 | -541 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -9 |
| 自己株式の売却による収入 | 62 | 80 |
| リース債務の返済による支出 | -368 | -394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -944 | -6,094 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26 | -27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,273 | 12,241 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,922 | 59,298 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
