中京銀行（8530）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月19日 14:35
- 【資料】
- 四半期報告書-第114期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【短信】
- 2020年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,099 | 2,120 |
| 減価償却費 | 877 | 907 |
| 減損損失 | 0 | 17 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -23 | -27 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -837 | 1,035 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43 | 12 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -424 | -449 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 112 | 36 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -28 | -54 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -1 | 37 |
| 資金運用収益 | -10,574 | -9,899 |
| 資金調達費用 | 781 | 664 |
| 有価証券関係損益（△） | -700 | -2,476 |
| 為替差損益（△は益） | -3,957 | 1,433 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 18 | 13 |
| 貸出金の純増（△）減 | -2,923 | -4,052 |
| 預金の純増減（△） | 18,144 | 17,746 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 3,499 | -10,016 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -279 | -1,476 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -6,290 | － |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 1,377 | -1,283 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -12 | 59 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,345 | -203 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,889 | 7,155 |
| 資金運用による収入 | 6,704 | 6,576 |
| 資金調達による支出 | -744 | -607 |
| 小計 | 6,317 | 7,268 |
| 法人税等の支払額 | -343 | -279 |
| 法人税等の還付額 | 188 | 670 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,162 | 7,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -49,800 | -79,201 |
| 有価証券の売却による収入 | 30,973 | 40,342 |
| 有価証券の償還による収入 | 46,565 | 30,769 |
| 投資活動としての資金運用による収入 | 3,735 | 3,327 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -110 | -203 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 51 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -166 | -366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 31,198 | -5,281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 財務活動としての資金調達による支出 | -28 | -28 |
| 配当金の支払額 | -433 | -433 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 50 | 23 |
| リース債務の返済による支出 | -480 | -515 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -898 | -955 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -41 | -45 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 36,421 | 1,377 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 86,644 | 88,022 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
