中京銀行（8530）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月17日 12:39
- 【資料】
- 四半期報告書-第115期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【短信】
- 2021年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,120 | 1,661 |
| 減価償却費 | 907 | 709 |
| 減損損失 | 17 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -27 | 103 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 1,035 | 1,332 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | 32 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -449 | -423 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 36 | 19 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -54 | -58 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 37 | -23 |
| 資金運用収益 | -9,899 | -9,622 |
| 資金調達費用 | 664 | 527 |
| 有価証券関係損益（△） | -2,476 | -2,579 |
| 為替差損益（△は益） | 1,433 | 1,258 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 13 | 3 |
| 貸出金の純増（△）減 | -4,052 | -146,219 |
| 預金の純増減（△） | 17,746 | 122,246 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -10,016 | 20,600 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -1,476 | 19 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | － | -30,411 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -1,283 | 1,472 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 59 | -95 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -203 | 197 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 7,155 | 336 |
| 資金運用による収入 | 6,576 | 6,547 |
| 資金調達による支出 | -607 | -535 |
| 小計 | 7,268 | -32,901 |
| 法人税等の支払額 | -279 | -533 |
| 法人税等の還付額 | 670 | 335 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,660 | -33,099 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -79,201 | -41,701 |
| 有価証券の売却による収入 | 40,342 | 51,342 |
| 有価証券の償還による収入 | 30,769 | 68,728 |
| 投資活動としての資金運用による収入 | 3,327 | 2,970 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -203 | -303 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 51 | 30 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -366 | -301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,281 | 80,764 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 財務活動としての資金調達による支出 | -28 | -28 |
| 配当金の支払額 | -433 | -433 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 23 | 73 |
| リース債務の返済による支出 | -515 | -231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -955 | -622 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -45 | -46 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,377 | 46,996 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 72,691 | 119,688 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
