中京銀行（8530）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月16日 14:09
- 【資料】
- 四半期報告書-第116期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,661 | 92 |
| 減価償却費 | 709 | 578 |
| 減損損失 | － | 1,213 |
| その他の特別損益（△は益） | － | 877 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 103 | － |
| 貸倒引当金の増減（△） | 1,332 | 2,280 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32 | 34 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -423 | -274 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19 | -21 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -58 | -10 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -23 | 37 |
| 資金運用収益 | -9,622 | -9,634 |
| 資金調達費用 | 527 | 422 |
| 有価証券関係損益（△） | -2,579 | -2,393 |
| 為替差損益（△は益） | 1,258 | -367 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 3 | 7 |
| 貸出金の純増（△）減 | -146,219 | 14,835 |
| 預金の純増減（△） | 122,246 | 11,709 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 20,600 | 126,600 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 19 | 26 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -30,411 | 112,958 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 1,472 | 7,627 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -95 | 38 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 197 | -60 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 336 | 580 |
| 資金運用による収入 | 6,547 | 6,901 |
| 資金調達による支出 | -535 | -426 |
| 小計 | -32,901 | 273,634 |
| 法人税等の支払額 | -533 | -1,029 |
| 法人税等の還付額 | 335 | 61 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -33,099 | 272,667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -41,701 | -28,906 |
| 有価証券の売却による収入 | 51,342 | 16,643 |
| 有価証券の償還による収入 | 68,728 | 18,729 |
| 投資活動としての資金運用による収入 | 2,970 | 2,442 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -303 | -1,229 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -301 | -299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 80,764 | 7,381 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 財務活動としての資金調達による支出 | -28 | -28 |
| 配当金の支払額 | -433 | -434 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 73 | 54 |
| リース債務の返済による支出 | -231 | -154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -622 | -563 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -46 | -45 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 46,996 | 279,439 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 91,124 | 370,564 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
