中京銀行（8530）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月29日 14:32
- 【資料】
- 半期報告書-第117期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 92 | 1,981 |
| 減価償却費 | 578 | 564 |
| 減損損失 | 1,213 | 3 |
| その他の特別損益（△は益） | 877 | － |
| 貸倒引当金の増減（△） | 2,280 | -992 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34 | 58 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -274 | -233 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -21 | 11 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -10 | -14 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 37 | 129 |
| 資金運用収益 | -9,634 | -9,327 |
| 資金調達費用 | 422 | 559 |
| 有価証券関係損益（△） | -2,393 | 154 |
| 為替差損益（△は益） | -367 | -7,934 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 7 | -44 |
| 貸出金の純増（△）減 | 14,835 | -14,718 |
| 預金の純増減（△） | 11,709 | 30,530 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 126,600 | -220,400 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 26 | 24 |
| コールマネー等の純増減（△） | － | -45,000 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 112,958 | 99,510 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 7,627 | 373 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 38 | -38 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -60 | -5,028 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 580 | 10,931 |
| 資金運用による収入 | 6,901 | 6,861 |
| 資金調達による支出 | -426 | -428 |
| 小計 | 273,634 | -152,464 |
| 法人税等の支払額 | -1,029 | -423 |
| 法人税等の還付額 | 61 | 75 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 272,667 | -152,812 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -28,906 | -90,922 |
| 有価証券の売却による収入 | 16,643 | 36,523 |
| 有価証券の償還による収入 | 18,729 | 37,914 |
| 投資活動としての資金運用による収入 | 2,442 | 2,185 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,229 | -581 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 176 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -299 | -309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,381 | -15,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 財務活動としての資金調達による支出 | -28 | -28 |
| 配当金の支払額 | -434 | -762 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -10,200 |
| 自己株式の売却による収入 | 54 | － |
| リース債務の返済による支出 | -154 | -121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -563 | -11,111 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -45 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 279,439 | -178,937 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 349,803 | 170,866 |
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