中京銀行（8530）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月19日 16:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第114期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,197 | 3,429 |
| 減価償却費 | 1,755 | 1,620 |
| 減損損失 | 45 | 45 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -35 | -51 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,128 | 711 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | -21 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -840 | -889 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 238 | 88 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 123 | -89 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -60 | 15 |
| 資金運用収益 | -20,432 | -19,648 |
| 資金調達費用 | 1,488 | 1,344 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,072 | -2,189 |
| 為替差損益（△は益） | -2,635 | 1,073 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -21 | 14 |
| 貸出金の純増（△）減 | -8,228 | -52,204 |
| 預金の純増減（△） | 1,432 | 3,504 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | － | 160 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 4,597 | 1,884 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -211 | -437 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -18,303 | 30,411 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 1,227 | -3,829 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -22 | 92 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -4,097 | 318 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -3,487 | 2,376 |
| 資金運用による収入 | 13,209 | 12,819 |
| 資金調達による支出 | -1,469 | -1,270 |
| 小計 | -33,747 | -20,719 |
| 法人税等の支払額 | -974 | -1,021 |
| 法人税等の還付額 | 188 | 670 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -34,533 | -21,070 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -101,727 | -125,639 |
| 有価証券の売却による収入 | 68,576 | 73,099 |
| 有価証券の償還による収入 | 83,313 | 55,981 |
| 投資活動としての資金運用による収入 | 7,021 | 6,646 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -371 | -318 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 130 | 51 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -716 | -943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 56,226 | 8,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 財務活動としての資金調達による支出 | -56 | -56 |
| 配当金の支払額 | -867 | -868 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -61 |
| 自己株式の売却による収入 | 50 | 23 |
| リース債務の返済による支出 | -953 | -751 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,834 | -1,713 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -45 | -46 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,813 | -13,953 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 86,644 | 72,691 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
