中京銀行（8530）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月25日 15:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第115期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,429 | 3,733 |
| 減価償却費 | 1,620 | 1,412 |
| 減損損失 | 45 | 185 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -245 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -51 | 113 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 711 | 1,216 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21 | |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -889 | -734 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 88 | 52 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -89 | -240 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 15 | -17 |
| 資金運用収益 | -19,648 | -18,876 |
| 資金調達費用 | 1,344 | 996 |
| 有価証券関係損益（△） | -2,189 | -3,399 |
| 為替差損益（△は益） | 1,073 | -429 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 14 | -37 |
| 貸出金の純増（△）減 | -52,204 | -172,122 |
| 預金の純増減（△） | 3,504 | 121,645 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 160 | － |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 1,884 | 19,300 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -437 | 246 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 30,411 | -30,411 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -3,829 | -5,341 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 92 | -77 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 318 | 1,104 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,376 | -1,230 |
| 資金運用による収入 | 12,819 | 13,357 |
| 資金調達による支出 | -1,270 | -1,000 |
| 小計 | -20,719 | -70,801 |
| 法人税等の支払額 | -1,021 | -1,415 |
| 法人税等の還付額 | 670 | 335 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -21,070 | -71,880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -125,639 | -78,290 |
| 有価証券の売却による収入 | 73,099 | 81,854 |
| 有価証券の償還による収入 | 55,981 | 82,342 |
| 関係会社の清算による収入 | － | 1,746 |
| 投資活動としての資金運用による収入 | 6,646 | 5,159 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -318 | -550 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 51 | 155 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -943 | -801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,876 | 91,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 財務活動としての資金調達による支出 | -56 | -56 |
| 配当金の支払額 | -868 | -867 |
| 自己株式の取得による支出 | -61 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | 23 | 73 |
| リース債務の返済による支出 | -751 | -448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,713 | -1,303 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -46 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,953 | 18,432 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 72,691 | 91,124 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
