中京銀行（8530）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月27日 13:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第108期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,580 | 4,606 |
| 減価償却費 | 1,165 | 1,179 |
| 減損損失 | 101 | 451 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -99 | -71 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -2,800 | -4,712 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 25 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 405 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 229 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -30 | -109 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -12 | 51 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 118 | 22 |
| 資金運用収益 | -25,552 | -24,505 |
| 資金調達費用 | 2,901 | 2,568 |
| 有価証券関係損益（△） | -265 | -898 |
| 為替差損益（△は益） | -4,038 | -2,927 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 30 | 35 |
| 貸出金の純増（△）減 | 405 | -13,090 |
| 預金の純増減（△） | 32,316 | 16,672 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 3,705 | -357 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 318 | -139 |
| コールローン等の純増（△）減 | 109 | － |
| コールマネー等の純増減（△） | -18,000 | － |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -1,442 | 870 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 2 | 6 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -235 | 1,556 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,548 | 3,873 |
| 資金運用による収入 | 19,279 | 18,249 |
| 資金調達による支出 | -3,304 | -2,603 |
| 小計 | 8,210 | 986 |
| 法人税等の支払額 | -408 | -409 |
| 法人税等の還付額 | 205 | 223 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,007 | 800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -122,697 | -63,347 |
| 有価証券の売却による収入 | 82,365 | 41,731 |
| 有価証券の償還による収入 | 24,307 | 30,476 |
| 投資活動としての資金運用による収入 | 5,346 | 5,358 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -398 | -419 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63 | -211 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 115 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,023 | 13,589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | 9,937 | 4,969 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 財務活動としての資金調達による支出 | -508 | -401 |
| 配当金の支払額 | -867 | -867 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -38 |
| 自己株式の売却による収入 | 133 | 137 |
| リース債務の返済による支出 | -706 | -750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,017 | 3,048 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25 | -28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,060 | 17,409 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,648 | 47,057 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
