中京銀行（8530）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月21日 14:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第107期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,218 | 1,580 |
| 減価償却費 | 886 | 1,165 |
| 減損損失 | 504 | 101 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -24 | -99 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -5,487 | -2,800 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -68 | 2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 405 | 405 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -58 | -30 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -27 | -12 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 160 | 118 |
| 資金運用収益 | -26,298 | -25,552 |
| 資金調達費用 | 3,102 | 2,901 |
| 有価証券関係損益（△） | -548 | -265 |
| 為替差損益（△は益） | 402 | -4,038 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 3 | 30 |
| 貸出金の純増（△）減 | -13,420 | 405 |
| 預金の純増減（△） | 36,377 | 32,316 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 3,462 | 3,705 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -124 | 318 |
| コールローン等の純増（△）減 | 7 | 109 |
| コールマネー等の純増減（△） | 18,000 | -18,000 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 670 | -1,442 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 0 | 2 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 5,836 | -235 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,736 | 1,548 |
| 資金運用による収入 | 20,372 | 19,279 |
| 資金調達による支出 | -2,747 | -3,304 |
| 小計 | 45,342 | 8,210 |
| 法人税等の支払額 | -295 | -408 |
| 法人税等の還付額 | 119 | 205 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,165 | 8,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -150,954 | -122,697 |
| 有価証券の売却による収入 | 78,229 | 82,365 |
| 有価証券の償還による収入 | 27,860 | 24,307 |
| 投資活動としての資金運用による収入 | 4,661 | 5,346 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -339 | -398 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -63 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 91 | 115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,450 | -11,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | － | 9,937 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 財務活動としての資金調達による支出 | -441 | -508 |
| 配当金の支払額 | -758 | -867 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | -767 | -5 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 133 |
| リース債務の返済による支出 | -381 | -706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,351 | -2,017 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28 | -25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,335 | -5,060 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32,373 | 34,708 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 34,708 | 29,648 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
