中京銀行（8530）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月13日 16:10
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第117期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 4,509 | -2,098 |
| 減価償却費 | 1,188 | 1,184 |
| 減損損失 | 1,250 | 568 |
| その他の特別損益（△は益） | 876 | 2,091 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 1,838 | 13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -88 | 23 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -653 | -494 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -164 | 11 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -26 | -22 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 70 | 77 |
| 資金運用収益 | -19,085 | -18,923 |
| 資金調達費用 | 821 | 1,293 |
| 有価証券関係損益（△） | -3,894 | 2,494 |
| 為替差損益（△は益） | -3,971 | -3,971 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -570 | -138 |
| 貸出金の純増（△）減 | -13,594 | -19,137 |
| 預金の純増減（△） | -36,639 | 66,570 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | － | -1,000 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 235,200 | -272,100 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 71 | -298 |
| コールマネー等の純増減（△） | 45,000 | -45,000 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 9,001 | 63,806 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 9,341 | -672 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 34 | -5 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,153 | -855 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 407 | 5,729 |
| 資金運用による収入 | 13,808 | 13,568 |
| 資金調達による支出 | -797 | -1,139 |
| 小計 | 241,782 | -208,425 |
| 法人税等の支払額 | -1,652 | -1,022 |
| 法人税等の還付額 | 61 | 75 |
| 割増退職金等の支払額 | -876 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 239,315 | -209,372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -73,427 | -167,336 |
| 有価証券の売却による収入 | 55,430 | 121,265 |
| 有価証券の償還による収入 | 34,854 | 46,531 |
| 投資活動としての資金運用による収入 | 4,748 | 5,333 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,345 | -1,044 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 966 | 311 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -684 | -551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 20,542 | 4,510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 財務活動としての資金調達による支出 | -56 | -56 |
| 配当金の支払額 | -869 | -3,476 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -10,200 |
| 自己株式の売却による収入 | 54 | － |
| リース債務の返済による支出 | -305 | -235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,179 | -13,968 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 258,679 | -218,830 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 349,803 | 130,973 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
