営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

・キャッシュ・フロー
当連結会計年度における連結キャッシュ・フローにつきまして、営業活動によるキャッシュ・フローは、貸出金の増加を主な要因として44億96百万円の支出となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得による支出を主な要因として123億98百万円の支出となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、劣後特約付社債の償還による支出を主な要因として69億29百万円の支出となりました。
これらの結果、現金及び現金同等物の当期末残高は前期末比238億66百万円減少し、337億6百万円となりました。

2016/06/24 12:45

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(キャッシュ・フローの状況)
当連結会計年度における連結キャッシュ・フローにつきまして、営業活動によるキャッシュ・フローは、貸出金の増加を主な要因として4,496百万円の支出となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得による支出を主な要因として12,398百万円の支出となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、劣後特約付き社債の償還による支出を主な要因として6,929百万円の支出となりました。
これらの結果、現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は前連結会計年度末比23,866百万円減少し、33,706百万円となりました。

2016/06/24 12:45