営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

・キャッシュ・フロー
当連結会計年度における連結キャッシュ・フローにつきまして、営業活動によるキャッシュ・フローは、預金の増加を主な要因として158億93百万円の収入となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得による支出を主な要因として8億16百万円の支出となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、リース債務の返済を主な要因として28億77百万円の支出となりました。
これらの結果、現金及び現金同等物の当期末残高は前期末比121億86百万円増加し、458億93百万円となりました。

2017/06/23 14:35

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(キャッシュ・フローの状況)
当連結会計年度における連結キャッシュ・フローにつきまして、営業活動によるキャッシュ・フローは、預金の増加を主な要因として15,893百万円の収入となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得による支出を主な要因として816百万円の支出となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、リース債務の返済を主な要因として2,877百万円の支出となりました。
これらの結果、現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は前連結会計年度末比12,186百万円増加し、45,893百万円となりました。

2017/06/23 14:35