営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(キャッシュ・フローの状況)
当連結会計年度における連結キャッシュ・フローにつきまして、営業活動によるキャッシュ・フローは、貸出金の増加などにより345億33百万円の支出となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の償還による収入などにより562億26百万円の収入となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、リース債務の返済による支出などにより18億34百万円の支出となりました。
これらの結果、現金及び現金同等物の当期末残高は前期末比198億13百万円増加し、866億44百万円となりました。

2019/06/21 14:59