営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(キャッシュ・フローの状況)
当連結会計年度における連結キャッシュ・フローにつきまして、営業活動によるキャッシュ・フローは、日本銀行から新型コロナウイルス感染症対応金融オペレーションによる資金調達を行った結果、借用金が増加したことなどにより2,393億15百万円の収入となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の売却・償還による収入などにより205億42百万円の収入となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、リース債務の返済による支出などにより11億79百万円の支出となりました。
これらの結果、現金及び現金同等物は、2,586億79百万円増加し、当連結会計年度末残高は3,498億3百万円となりました。

2022/07/15 17:00