有価証券報告書-第103期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月25日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書-第103期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,854 | 4,558 |
| 減価償却費 | 4,629 | 4,652 |
| 減損損失 | 437 | 151 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 95 | － |
| 貸倒引当金の増減（△） | -3,274 | -542 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33 | -23 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | -1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 283 | -2,749 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 41 | 14 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 91 | -27 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 75 | -19 |
| 資金運用収益 | -30,249 | -28,890 |
| 資金調達費用 | 4,071 | 3,593 |
| 有価証券関係損益（△） | 281 | -661 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 59 | -67 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 26 | 39 |
| 貸出金の純増（△）減 | -1,790 | -17,114 |
| 預金の純増減（△） | 16,175 | 39,515 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 311 | 47 |
| コールローン等の純増（△）減 | 5,000 | 5,000 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -116 | 828 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 10,846 | 5,846 |
| その他資産の純増（△）減 | -1,510 | -1,669 |
| その他負債の純増減（△） | 1,548 | 4,077 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -338 | 39 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 8 | 1 |
| 資金運用による収入 | 30,327 | 28,556 |
| 資金調達による支出 | -3,524 | -3,274 |
| その他 | － | 49 |
| 小計 | 39,401 | 41,929 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -228 | -678 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,172 | 41,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -203,528 | -314,231 |
| 有価証券の売却による収入 | 105,043 | 222,267 |
| 有価証券の償還による収入 | 69,928 | 60,687 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,489 | -1,251 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -758 | -1,233 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -14 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,759 | -33,777 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入れによる収入 | － | 1,994 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -4,000 | -3,000 |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | － | 5,256 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | － | -7,000 |
| 配当金の支払額 | -1,152 | -1,372 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7 | -7 |
| 自己株式の取得による支出 | -17 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 10 |
| 子会社の所有する親会社株式の売却による収入 | － | 111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,176 | -4,010 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,237 | 3,463 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32,173 | 35,411 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 35,411 | 38,875 |
