第三銀行（8529）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月24日 14:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第104期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,558 | 3,780 |
| 減価償却費 | 4,652 | 4,860 |
| 減損損失 | 151 | 7 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -542 | 1,369 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23 | -91 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | -19 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,749 | 25 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14 | -346 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -27 | 1 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -19 | 71 |
| 資金運用収益 | -28,890 | -27,024 |
| 資金調達費用 | 3,593 | 3,078 |
| 有価証券関係損益（△） | -661 | -2,497 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -67 | -213 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | -1 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 39 | 3 |
| 貸出金の純増（△）減 | -17,114 | -6,998 |
| 預金の純増減（△） | 39,515 | 35,274 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 47 | -54 |
| コールローン等の純増（△）減 | 5,000 | -18,000 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 828 | 202 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 5,846 | -2,993 |
| その他資産の純増(△)減 | -1,669 | -1,943 |
| その他負債の純増減(△） | 4,077 | -3,727 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 39 | -567 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 1 | 1 |
| 資金運用による収入 | 28,556 | 27,048 |
| 資金調達による支出 | -3,274 | -2,792 |
| その他 | 49 | 30 |
| 小計 | 41,929 | 8,481 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -678 | -330 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,250 | 8,151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -314,231 | -317,009 |
| 有価証券の売却による収入 | 222,267 | 277,161 |
| 有価証券の償還による収入 | 60,687 | 54,909 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,251 | -2,354 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,233 | -2,471 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -14 | -5 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 85 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,777 | 10,315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入れによる収入 | 1,994 | － |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -3,000 | -1,000 |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | 5,256 | － |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -7,000 | － |
| 配当金の支払額 | -1,372 | -1,342 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7 | -7 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | 10 | 4 |
| 子会社の所有する親会社株式の売却による収入 | 111 | 57 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,010 | -2,290 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,463 | 16,177 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35,411 | 38,875 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 38,875 | 55,053 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
