キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 3,780 | 6,747 |
減価償却費 | 4,860 | 4,842 |
減損損失 | 7 | 133 |
貸倒引当金の増減(△) | 1,369 | -2,126 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -91 | 12 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -19 | 0 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 25 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -50 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -346 | 4 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 1 | 82 |
偶発損失引当金の増減(△) | 71 | -32 |
資金運用収益 | -27,024 | -26,192 |
資金調達費用 | 3,078 | 2,693 |
有価証券関係損益(△) | -2,497 | -4,810 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | -213 | -158 |
為替差損益(△は益) | -1 | 0 |
固定資産処分損益(△は益) | 3 | 5 |
貸出金の純増(△)減 | -6,998 | -24,116 |
預金の純増減(△) | 35,274 | 16,414 |
商品有価証券の純増(△)減 | -54 | -166 |
コールローン等の純増(△)減 | -18,000 | 31,000 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 202 | -449 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | -2,993 | 318 |
その他資産の純増(△)減 | -1,943 | -3,314 |
その他負債の純増減(△) | -3,727 | 563 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -567 | 313 |
外国為替(負債)の純増減(△) | 1 | 20 |
資金運用による収入 | 27,048 | 26,742 |
資金調達による支出 | -2,792 | -3,851 |
その他 | 30 | 87 |
小計 | 8,481 | 24,714 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -330 | -988 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,151 | 23,725 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -317,009 | -246,652 |
有価証券の売却による収入 | 277,161 | 159,721 |
有価証券の償還による収入 | 54,909 | 86,797 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,354 | -473 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,471 | -1,745 |
有形固定資産の除却による支出 | -5 | -1 |
有形固定資産の売却による収入 | 85 | 241 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,315 | -2,113 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
劣後特約付借入金の返済による支出 | -1,000 | - |
劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入 | - | 6,972 |
劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | - | -524 |
配当金の支払額 | -1,342 | -1,431 |
少数株主への配当金の支払額 | -7 | -6 |
自己株式の取得による支出 | -3 | -6 |
自己株式の売却による収入 | 4 | 2 |
子会社の所有する親会社株式の売却による収入 | 57 | 36 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,290 | 5,043 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 16,177 | 26,654 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 55,053 | 81,707 |