キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,747 | 7,301 |
| 減価償却費 | 4,842 | 4,556 |
| 減損損失 | 133 | 1 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -2,126 | -330 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | 6 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -50 | -318 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | 4 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 82 | 28 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -32 | 8 |
| 資金運用収益 | -26,192 | -26,095 |
| 資金調達費用 | 2,693 | 2,393 |
| 有価証券関係損益（△） | -4,810 | -1,767 |
| 金銭の信託の運用損益（△は益） | -158 | -317 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 5 | 78 |
| 貸出金の純増（△）減 | -24,116 | -34,096 |
| 預金の純増減（△） | 16,414 | 28,120 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -166 | 54 |
| コールローン等の純増（△）減 | 31,000 | 9,000 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -449 | 316 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 318 | 3,603 |
| その他資産の純増(△)減 | -3,314 | -4,800 |
| その他負債の純増減(△） | 563 | -3,254 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 313 | -1,084 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 20 | -32 |
| 資金運用による収入 | 26,742 | 26,517 |
| 資金調達による支出 | -3,851 | -2,463 |
| その他 | 87 | 32 |
| 小計 | 24,714 | 7,461 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -988 | -574 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,725 | 6,887 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -246,652 | -198,253 |
| 有価証券の売却による収入 | 159,721 | 121,577 |
| 有価証券の償還による収入 | 86,797 | 75,032 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -473 | -834 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,745 | -462 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1 | -36 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 241 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,113 | -2,976 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入 | 6,972 | － |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | -524 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 9 |
| 配当金の支払額 | -1,431 | -1,312 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6 | -6 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -4 |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 5 |
| 子会社の所有する親会社株式の売却による収入 | 36 | 72 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,043 | -1,235 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,654 | 2,673 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 81,707 | 84,381 |
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