有価証券報告書-第107期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月27日 13:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第107期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
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- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 7,301 | 6,513 |
減価償却費 | 4,556 | 4,691 |
減損損失 | 1 | 26 |
貸倒引当金の増減(△) | -330 | -1,193 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 6 | -12 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | -1 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -318 | -2,730 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4 | -4 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 28 | -8 |
偶発損失引当金の増減(△) | 8 | -9 |
資金運用収益 | -26,095 | -25,724 |
資金調達費用 | 2,393 | 2,306 |
有価証券関係損益(△) | -1,767 | -687 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | -317 | 353 |
為替差損益(△は益) | 0 | 1 |
固定資産処分損益(△は益) | 78 | 15 |
貸出金の純増(△)減 | -34,096 | -25,811 |
預金の純増減(△) | 28,120 | 6,015 |
商品有価証券の純増(△)減 | 54 | -73 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 3,603 | 17,401 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 316 | -113 |
コールローン等の純増(△)減 | 9,000 | - |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | - | 31,851 |
その他資産の純増(△)減 | -4,800 | -1,995 |
その他負債の純増減(△) | -3,254 | 12,606 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -1,084 | 1,346 |
外国為替(負債)の純増減(△) | -32 | 3 |
資金運用による収入 | 26,517 | 26,480 |
資金調達による支出 | -2,463 | -2,115 |
その他 | 32 | 35 |
小計 | 7,461 | 49,167 |
法人税等の支払額 | -574 | -661 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,887 | 48,506 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -198,253 | -163,895 |
有価証券の売却による収入 | 121,577 | 72,465 |
有価証券の償還による収入 | 75,032 | 82,716 |
有形固定資産の取得による支出 | -834 | -842 |
無形固定資産の取得による支出 | -462 | -434 |
有形固定資産の除却による支出 | -36 | -7 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 13 |
無形固定資産の売却による収入 | - | 14 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,976 | -9,970 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
劣後特約付借入金の返済による支出 | - | -1,000 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 9 | - |
配当金の支払額 | -1,312 | -1,303 |
非支配株主への配当金の支払額 | -6 | -6 |
自己株式の取得による支出 | -4 | -3 |
自己株式の売却による収入 | 5 | - |
子会社の所有する親会社株式の売却による収入 | 72 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,235 | -2,313 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | | -1 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,673 | 36,221 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 84,381 | 120,602 |