有価証券報告書-第108期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【提出】
- 2017年6月26日 10:37
- 【資料】
- 有価証券報告書-第108期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 6,513 | 5,762 |
減価償却費 | 4,691 | 4,690 |
減損損失 | 26 | 198 |
貸倒引当金の増減(△) | -1,193 | 340 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -12 | -79 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -1 | |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -2,730 | -644 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -4 | 0 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | -8 | 35 |
偶発損失引当金の増減(△) | -9 | 98 |
資金運用収益 | -25,724 | -23,402 |
資金調達費用 | 2,306 | 1,577 |
有価証券関係損益(△) | -687 | -1,603 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | 353 | -1 |
為替差損益(△は益) | 1 | 0 |
固定資産処分損益(△は益) | 15 | -71 |
貸出金の純増(△)減 | -25,811 | -10,743 |
預金の純増減(△) | 6,015 | 8,238 |
商品有価証券の純増(△)減 | -73 | -180 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 17,401 | 42,512 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | -113 | 316 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 31,851 | -31,851 |
その他資産の純増(△)減 | -1,995 | -3,477 |
その他負債の純増減(△) | 12,606 | -7,972 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | 1,346 | -1,008 |
外国為替(負債)の純増減(△) | 3 | 3 |
資金運用による収入 | 26,480 | 24,407 |
資金調達による支出 | -2,115 | -5,811 |
その他 | 35 | 38 |
小計 | 49,167 | 1,373 |
法人税等の支払額 | -661 | -595 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,506 | 778 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -163,895 | -114,990 |
有価証券の売却による収入 | 72,465 | 28,407 |
有価証券の償還による収入 | 82,716 | 99,557 |
有形固定資産の取得による支出 | -842 | -424 |
無形固定資産の取得による支出 | -434 | -332 |
有形固定資産の除却による支出 | -7 | |
有形固定資産の売却による収入 | 13 | 465 |
無形固定資産の売却による収入 | 14 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,970 | 12,681 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
劣後特約付借入金の返済による支出 | -1,000 | -1,000 |
劣後特約付社債の償還による支出 | - | -4,800 |
配当金の支払額 | -1,303 | -1,292 |
非支配株主への配当金の支払額 | -6 | -6 |
自己株式の取得による支出 | -3 | -4 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,313 | -7,104 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 36,221 | 6,354 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 120,602 | 126,956 |