有価証券報告書-第109期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【提出】
- 2018年6月20日 16:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第109期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 5,762 | 5,018 |
減価償却費 | 4,690 | 4,563 |
減損損失 | 198 | 396 |
貸倒引当金の増減(△) | 340 | -1,063 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -79 | -1 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -644 | -514 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 0 | |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 35 | -22 |
偶発損失引当金の増減(△) | 98 | 237 |
資金運用収益 | -23,402 | -22,694 |
資金調達費用 | 1,577 | 823 |
有価証券関係損益(△) | -1,603 | -1,688 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | -1 | -187 |
為替差損益(△は益) | 0 | 1 |
固定資産処分損益(△は益) | -71 | 24 |
貸出金の純増(△)減 | -10,743 | -16,230 |
預金の純増減(△) | 8,238 | 15,241 |
譲渡性預金の純増減(△) | - | 3,000 |
商品有価証券の純増(△)減 | -180 | -2 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 42,512 | 2,027 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 316 | -154 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | -31,851 | - |
その他資産の純増(△)減 | -3,477 | -3,726 |
その他負債の純増減(△) | -7,972 | -5,278 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -1,008 | -3,127 |
外国為替(負債)の純増減(△) | 3 | 37 |
資金運用による収入 | 24,407 | 23,431 |
資金調達による支出 | -5,811 | -1,144 |
その他 | 38 | -126 |
小計 | 1,373 | -1,159 |
法人税等の支払額 | -595 | -1,096 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 778 | -2,255 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -114,990 | -108,337 |
有価証券の売却による収入 | 28,407 | 37,196 |
有価証券の償還による収入 | 99,557 | 98,238 |
有形固定資産の取得による支出 | -424 | -300 |
無形固定資産の取得による支出 | -332 | -649 |
有形固定資産の除却による支出 | | -20 |
有形固定資産の売却による収入 | 465 | 10 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,681 | 26,136 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
劣後特約付借入金の返済による支出 | -1,000 | -1,000 |
劣後特約付社債の償還による支出 | -4,800 | - |
配当金の支払額 | -1,292 | -1,262 |
非支配株主への配当金の支払額 | -6 | -6 |
自己株式の取得による支出 | -4 | -3 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,104 | -2,272 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | | -1 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,354 | 21,606 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 126,956 | 148,563 |