有価証券報告書-第109期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【提出】
- 2018年6月20日 16:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第109期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,762 | 5,018 |
| 減価償却費 | 4,690 | 4,563 |
| 減損損失 | 198 | 396 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 340 | -1,063 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -79 | -1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -644 | -514 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 35 | -22 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 98 | 237 |
| 資金運用収益 | -23,402 | -22,694 |
| 資金調達費用 | 1,577 | 823 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,603 | -1,688 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -1 | -187 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 1 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -71 | 24 |
| 貸出金の純増（△）減 | -10,743 | -16,230 |
| 預金の純増減（△） | 8,238 | 15,241 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | － | 3,000 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -180 | -2 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 42,512 | 2,027 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 316 | -154 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -31,851 | － |
| その他資産の純増(△)減 | -3,477 | -3,726 |
| その他負債の純増減(△） | -7,972 | -5,278 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -1,008 | -3,127 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 3 | 37 |
| 資金運用による収入 | 24,407 | 23,431 |
| 資金調達による支出 | -5,811 | -1,144 |
| その他 | 38 | -126 |
| 小計 | 1,373 | -1,159 |
| 法人税等の支払額 | -595 | -1,096 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 778 | -2,255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -114,990 | -108,337 |
| 有価証券の売却による収入 | 28,407 | 37,196 |
| 有価証券の償還による収入 | 99,557 | 98,238 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -424 | -300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -332 | -649 |
| 有形固定資産の除却による支出 | | -20 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 465 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,681 | 26,136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -1,000 | -1,000 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -4,800 | － |
| 配当金の支払額 | -1,292 | -1,262 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6 | -6 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,104 | -2,272 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,354 | 21,606 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 126,956 | 148,563 |
