第三銀行（8529）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月25日 12:13
- 【資料】
- 四半期報告書-第106期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,282 | 3,996 |
| 減価償却額 | 2,513 | 2,322 |
| 減損損失 | 133 | 1 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,697 | -638 |
| 賞与引当金の増減額 | -6 | -37 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | -9 |
| 退職給付引当金の増減額 | -38 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -169 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | | -1 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 0 | 17 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -42 | -23 |
| 資金運用収益 | -13,131 | -13,383 |
| 資金調達費用 | 1,448 | 1,206 |
| 有価証券関係損益（△） | -3,819 | -695 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -186 | -144 |
| 為替差損益 | 0 | -1 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 14 | 37 |
| 貸出金の純増（△）減 | -10,511 | -15,887 |
| 預金の純増減（△） | 25,156 | 23,924 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -31 | 46 |
| コールローン等の純増（△）減 | 2,000 | 9,000 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -481 | 52 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 2,623 | -919 |
| その他資産の純増(△)減 | -1,183 | -1,248 |
| その他負債の純増減(△) | -2,189 | -204 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -86 | 18 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 1 | 5 |
| 資金運用による収入 | 13,518 | 13,583 |
| 資金調達による支出 | -2,003 | -1,341 |
| その他 | 34 | 32 |
| 小計 | 16,307 | 19,537 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -669 | -334 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,638 | 19,203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -111,384 | -110,935 |
| 有価証券の売却による収入 | 98,194 | 61,654 |
| 有価証券の償還による収入 | 31,704 | 32,204 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -260 | -235 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,173 | -209 |
| 有形固定資産の除却による支出 | | -20 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 224 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 17,304 | -17,540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 9 |
| 配当金の支払額 | -1,431 | -1,312 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6 | -6 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 5 |
| 子会社の所有する親会社株式の売却による収入 | 16 | 72 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,422 | -1,233 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 31,520 | 430 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 81,707 | 82,138 |
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