四半期報告書-第106期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【提出】
- 2014年11月25日 12:13
- 【資料】
- 四半期報告書-第106期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 4,282 | 3,996 |
減価償却額 | 2,513 | 2,322 |
減損損失 | 133 | 1 |
貸倒引当金の増減(△) | -1,697 | -638 |
賞与引当金の増減額 | -6 | -37 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -9 | -9 |
退職給付引当金の増減額 | -38 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -169 |
役員退職慰労引当金の増減額 | | -1 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 0 | 17 |
偶発損失引当金の増減(△) | -42 | -23 |
資金運用収益 | -13,131 | -13,383 |
資金調達費用 | 1,448 | 1,206 |
有価証券関係損益(△) | -3,819 | -695 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | -186 | -144 |
為替差損益 | 0 | -1 |
固定資産処分損益(△は益) | 14 | 37 |
貸出金の純増(△)減 | -10,511 | -15,887 |
預金の純増減(△) | 25,156 | 23,924 |
商品有価証券の純増(△)減 | -31 | 46 |
コールローン等の純増(△)減 | 2,000 | 9,000 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | -481 | 52 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 2,623 | -919 |
その他資産の純増(△)減 | -1,183 | -1,248 |
その他負債の純増減(△) | -2,189 | -204 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -86 | 18 |
外国為替(負債)の純増減(△) | 1 | 5 |
資金運用による収入 | 13,518 | 13,583 |
資金調達による支出 | -2,003 | -1,341 |
その他 | 34 | 32 |
小計 | 16,307 | 19,537 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -669 | -334 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,638 | 19,203 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -111,384 | -110,935 |
有価証券の売却による収入 | 98,194 | 61,654 |
有価証券の償還による収入 | 31,704 | 32,204 |
有形固定資産の取得による支出 | -260 | -235 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,173 | -209 |
有形固定資産の除却による支出 | | -20 |
有形固定資産の売却による収入 | 224 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 17,304 | -17,540 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
少数株主からの払込みによる収入 | - | 9 |
配当金の支払額 | -1,431 | -1,312 |
少数株主への配当金の支払額 | -6 | -6 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
自己株式の売却による収入 | 1 | 5 |
子会社の所有する親会社株式の売却による収入 | 16 | 72 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,422 | -1,233 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 1 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 31,520 | 430 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 81,707 | 82,138 |