四半期報告書-第107期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【提出】
- 2015年11月25日 10:51
- 【資料】
- 四半期報告書-第107期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,996 | 3,104 |
| 減価償却費 | 2,322 | 2,411 |
| 減損損失 | 1 | 26 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -638 | -1,131 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -37 | -9 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | -10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -169 | -2,360 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | -6 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 17 | 10 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -23 | 9 |
| 資金運用収益 | -13,383 | -12,847 |
| 資金調達費用 | 1,206 | 1,197 |
| 有価証券関係損益（△） | -695 | -460 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -144 | 278 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | 0 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 37 | 6 |
| 貸出金の純増（△）減 | -15,887 | -4,762 |
| 預金の純増減（△） | 23,924 | 2,662 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 46 | 33 |
| コールローン等の純増（△）減 | 9,000 | － |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 52 | -337 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -919 | 15,949 |
| その他資産の純増(△)減 | -1,248 | -507 |
| その他負債の純増減(△) | -204 | 619 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 18 | 1,104 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 5 | 10 |
| 資金運用による収入 | 13,583 | 13,342 |
| 資金調達による支出 | -1,341 | -1,172 |
| その他 | 32 | 35 |
| 小計 | 19,537 | 17,196 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -334 | -616 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,203 | 16,579 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -110,935 | -73,915 |
| 有価証券の売却による収入 | 61,654 | 31,321 |
| 有価証券の償還による収入 | 32,204 | 48,577 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -235 | -401 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -209 | -201 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -20 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,540 | 5,376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | － | -1,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 9 | － |
| 配当金の支払額 | -1,312 | -1,303 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6 | -6 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 5 | － |
| 子会社の所有する親会社株式の売却による収入 | 72 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,233 | -2,312 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 430 | 19,642 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 84,381 | 104,023 |
