キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,104 | 2,999 |
| 減価償却費 | 2,411 | 2,439 |
| 減損損失 | 26 | 81 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,131 | 224 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | -7 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | -8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,360 | -350 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6 | -2 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 10 | 26 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 9 | 77 |
| 資金運用収益 | -12,847 | -11,823 |
| 資金調達費用 | 1,197 | 930 |
| 有価証券関係損益（△） | -460 | -873 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 278 | 80 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 6 | 12 |
| 貸出金の純増（△）減 | -4,762 | -4,506 |
| 預金の純増減（△） | 2,662 | -6,774 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 33 | -151 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 15,949 | 25,774 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -337 | -172 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | － | -6,952 |
| その他資産の純増(△)減 | -507 | -1,818 |
| その他負債の純増減(△) | 619 | -4,733 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 1,104 | -410 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 10 | 15 |
| 資金運用による収入 | 13,342 | 12,443 |
| 資金調達による支出 | -1,172 | -1,007 |
| その他 | 35 | 38 |
| 小計 | 17,196 | 5,552 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -616 | -560 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,579 | 4,992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -73,915 | -62,485 |
| 有価証券の売却による収入 | 31,321 | 17,679 |
| 有価証券の償還による収入 | 48,577 | 50,094 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -401 | -286 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -201 | -153 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -3 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,376 | 4,848 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -1,000 | － |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | － | -4,800 |
| 配当金の支払額 | -1,303 | -1,292 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6 | -6 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,312 | -6,100 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,642 | 3,740 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 120,602 | 124,342 |
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