キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,999 | 2,988 |
| 減価償却費 | 2,439 | 2,357 |
| 減損損失 | 81 | 282 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 224 | -1,396 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | 42 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | -8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -350 | -268 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | -5 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 26 | -1 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 77 | -16 |
| 資金運用収益 | -11,823 | -11,469 |
| 資金調達費用 | 930 | 441 |
| 有価証券関係損益（△） | -873 | -694 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 80 | -142 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | |
| 固定資産処分損益（△は益） | 12 | 5 |
| 貸出金の純増（△）減 | -4,506 | -7,091 |
| 預金の純増減（△） | -6,774 | 19,299 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -151 | -25 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 25,774 | -3,949 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -172 | -178 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -6,952 | － |
| その他資産の純増(△)減 | -1,818 | -1,144 |
| その他負債の純増減(△) | -4,733 | -6,651 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -410 | -2,264 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 15 | -1 |
| 資金運用による収入 | 12,443 | 11,917 |
| 資金調達による支出 | -1,007 | -653 |
| その他 | 38 | 36 |
| 小計 | 5,552 | 1,410 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -560 | -489 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,992 | 920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -62,485 | -59,518 |
| 有価証券の売却による収入 | 17,679 | 21,438 |
| 有価証券の償還による収入 | 50,094 | 41,294 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -286 | -125 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -153 | -331 |
| 有形固定資産の除却による支出 | | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,848 | 2,754 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | － | -1,000 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | -4,800 | － |
| 配当金の支払額 | -1,292 | -1,262 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6 | -6 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,100 | -2,271 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,740 | 1,403 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 126,956 | 128,360 |
