関西アーバン銀行（8545）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月29日 9:52
- 【資料】
- 有価証券報告書-第149期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,047 | 10,228 |
| 減価償却費 | 3,947 | 3,921 |
| 減損損失 | 133 | 259 |
| のれん償却額 | 736 | 736 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -2,881 | 4,857 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 97 | 67 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,285 | 161 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -57 | 0 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減額(△は減少) | 27 | 93 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -309 | -62 |
| 資金運用収益 | -87,874 | -83,185 |
| 資金調達費用 | 16,323 | 12,556 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,057 | -193 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | -2 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 25 | 13 |
| 貸出金の純増（△）減 | 21,269 | -26,570 |
| 預金の純増減（△） | -78,323 | -89,280 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 37,850 | 57,700 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 4,028 | 6,722 |
| 有利息預け金の純増（△）減 | -1,509 | 146 |
| コールローン等の純増（△）減 | -2,737 | 2,638 |
| コールマネー等の純増減（△） | -170 | － |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 1,526 | 536 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 27 | -24 |
| 資金運用による収入 | 88,175 | 81,451 |
| 資金調達による支出 | -20,858 | -14,882 |
| その他 | 2,398 | 165 |
| 小計 | -14,450 | -31,945 |
| 法人税等の支払額 | -983 | -502 |
| 法人税等の還付額 | 1,916 | 127 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13,517 | -32,319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -493,533 | -436,663 |
| 有価証券の売却による収入 | 442,709 | 354,831 |
| 有価証券の償還による収入 | 29,114 | 59,599 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,401 | -1,608 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 74 | 1,467 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,076 | -1,733 |
| その他 | -32 | 263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,146 | -23,843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入れによる収入 | － | 3,000 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -2,500 | -5,000 |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | 23,998 | 23,818 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -18,000 | -22,000 |
| 配当金の支払額 | -3,890 | -3,800 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,459 | -1,458 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -4 |
| 自己株式の処分による収入 | 3 | 3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,854 | -5,441 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -42,516 | -61,602 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 262,445 | 219,929 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 219,929 | 158,326 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
