関西アーバン銀行（8545）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月28日 11:06
- 【資料】
- 有価証券報告書
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 10,228 | 5,031 |
| 減価償却費 | 3,921 | 3,441 |
| 減損損失 | 259 | 163 |
| のれん償却額 | 736 | 736 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 4,857 | 5,900 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 67 | 54 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 161 | -16 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 94 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減額(△は減少) | 93 | 23 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -62 | -51 |
| 資金運用収益 | -83,185 | -78,762 |
| 資金調達費用 | 12,556 | 11,625 |
| 有価証券関係損益（△） | -193 | -414 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | 7 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 13 | 73 |
| 貸出金の純増（△）減 | -26,570 | -56,254 |
| 預金の純増減（△） | -89,280 | 34,932 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 57,700 | -22,113 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 6,722 | 23,785 |
| 有利息預け金の純増（△）減 | 146 | -1,707 |
| コールローン等の純増（△）減 | 2,638 | -1,499 |
| コールマネー等の純増減（△） | － | 13 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 536 | 1,733 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -24 | 17 |
| 資金運用による収入 | 81,451 | 78,789 |
| 資金調達による支出 | -14,882 | -14,045 |
| その他 | 165 | -2,227 |
| 小計 | -31,945 | -10,667 |
| 法人税等の支払額 | -502 | -346 |
| 法人税等の還付額 | 127 | 186 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -32,319 | -10,827 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -436,663 | -362,198 |
| 有価証券の売却による収入 | 354,831 | 384,946 |
| 有価証券の償還による収入 | 59,599 | 79,837 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,608 | -2,289 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,467 | 929 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,733 | -1,623 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| その他 | 263 | 120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,843 | 99,721 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入れによる収入 | 3,000 | － |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -5,000 | － |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | 23,818 | 9,927 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -22,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -3,800 | -3,761 |
| 少数株主への払戻による支出 | － | -12,500 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,458 | -1,242 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -2 |
| 自己株式の処分による収入 | 3 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,441 | -17,578 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -61,602 | 71,308 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 219,929 | 158,326 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 158,326 | 229,635 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
