関西アーバン銀行（8545）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月27日 16:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第151期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,031 | 26,078 |
| 減価償却費 | 3,441 | 3,479 |
| 減損損失 | 163 | 6 |
| のれん償却額 | 736 | 736 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 5,900 | -24,964 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 54 | 184 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -16 | -5,115 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 5,312 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 94 | -513 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 23 | 26 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -51 | -246 |
| 資金運用収益 | -78,762 | -73,497 |
| 資金調達費用 | 11,625 | 9,759 |
| 有価証券関係損益（△） | -414 | -612 |
| 為替差損益（△は益） | 7 | 6 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 73 | 110 |
| 貸出金の純増（△）減 | -56,254 | 2,331 |
| 預金の純増減（△） | 34,932 | -42,044 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -22,113 | -159,297 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 23,785 | 23,580 |
| 有利息預け金の純増（△）減 | -1,707 | 5,255 |
| コールローン等の純増（△）減 | -1,499 | 883 |
| コールマネー等の純増減（△） | 13 | 33 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 1,733 | -1,926 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 17 | 4 |
| 資金運用による収入 | 78,789 | 75,032 |
| 資金調達による支出 | -14,045 | -10,662 |
| その他 | -2,227 | -3,011 |
| 小計 | -10,667 | -169,068 |
| 法人税等の支払額 | -346 | -523 |
| 法人税等の還付額 | 186 | 134 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,827 | -169,457 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -362,198 | -68,105 |
| 有価証券の売却による収入 | 384,946 | 172,168 |
| 有価証券の償還による収入 | 79,837 | 22,388 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,289 | -3,251 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 929 | 700 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,623 | -1,034 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| その他 | 120 | 38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 99,721 | 122,905 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | － | -18,000 |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | 9,927 | － |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -10,000 | -6,000 |
| 優先株式の発行による収入 | － | 72,703 |
| 配当金の支払額 | -3,761 | -3,756 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,242 | -513 |
| 少数株主への払戻による支出 | -12,500 | -15,000 |
| 優先株式の取得による支出 | － | -40,979 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -4 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,578 | -11,550 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 71,308 | -58,108 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 229,635 | 171,526 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
