関西アーバン銀行（8545）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月12日 16:17
- 【資料】
- 四半期報告書-第152期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,907 | 9,307 |
| 減価償却額 | 1,709 | 1,761 |
| 減損損失 | 5 | 0 |
| のれん償却額 | 368 | 368 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -13,720 | -1,120 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | － | 80 |
| 賞与引当金の増減額 | -6 | -17 |
| 退職給付引当金の増減額 | -180 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -664 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -212 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -517 | -17 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 5 | 65 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -43 | -46 |
| 資金運用収益 | -37,689 | -34,754 |
| 資金調達費用 | 5,117 | 4,644 |
| 有価証券関係損益（△） | 296 | 61 |
| 為替差損益 | 3 | -62 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 17 | 56 |
| 貸出金の純増（△）減 | 46,809 | -36,134 |
| 預金の純増減（△） | 35,542 | 116,059 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -157,550 | -12,380 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 22,979 | 82,471 |
| 有利息預け金の純増（△）減 | 5,410 | 1,192 |
| コールローン等の純増（△）減 | 994 | -1,398 |
| コールマネー等の純増減（△） | -2 | -47 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -2,146 | -1,479 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 27 | -2 |
| 資金運用による収入 | 39,406 | 35,036 |
| 資金調達による支出 | -5,328 | -4,847 |
| その他 | 939 | -1,154 |
| 小計 | -50,643 | 156,765 |
| 法人税等の支払額 | -331 | -228 |
| 法人税等の還付額 | 134 | 164 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -50,839 | 156,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -42,347 | -33,658 |
| 有価証券の売却による収入 | 132,554 | 2,037 |
| 有価証券の償還による収入 | 10,096 | 16,815 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,100 | -1,654 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 400 | 291 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -441 | -290 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| その他 | 10 | 66 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 99,170 | -16,392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -18,000 | － |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -6,000 | － |
| 優先株式の発行による収入 | 72,703 | － |
| 配当金の支払額 | -3,754 | -4,309 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -513 | － |
| 少数株主への払戻による支出 | -15,000 | － |
| 優先株式の取得による支出 | -40,979 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,545 | -4,311 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 62 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 36,781 | 136,060 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 266,416 | 307,586 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
