関西アーバン銀行（8545）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月11日 14:44
- 【資料】
- 四半期報告書-第153期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,307 | 10,169 |
| 減価償却費 | 1,761 | 2,101 |
| 減損損失 | 0 | 386 |
| のれん償却額 | 368 | 368 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,120 | -4,055 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 80 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17 | -49 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -664 | -768 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -212 | -74 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17 | -24 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 65 | 59 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -46 | 73 |
| 資金運用収益 | -34,754 | -33,771 |
| 資金調達費用 | 4,644 | 3,877 |
| 有価証券関係損益（△） | 61 | 108 |
| 為替差損益（△は益） | -62 | |
| 固定資産処分損益（△は益） | 56 | 50 |
| 貸出金の純増（△）減 | -36,134 | -77,148 |
| 預金の純増減（△） | 116,059 | 119,656 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -12,380 | -35,302 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 82,471 | -38,945 |
| 有利息預け金の純増（△）減 | 1,192 | 842 |
| コールローン等の純増（△）減 | -1,398 | -3,592 |
| コールマネー等の純増減（△） | -47 | 29 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -1,479 | -2,651 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -2 | 75 |
| 資金運用による収入 | 35,036 | 34,084 |
| 資金調達による支出 | -4,847 | -3,668 |
| その他 | -1,154 | -1,523 |
| 小計 | 156,765 | -29,693 |
| 法人税等の支払額 | -228 | -264 |
| 法人税等の還付額 | 164 | 230 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 156,701 | -29,727 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -33,658 | -12,868 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,037 | 3,692 |
| 有価証券の償還による収入 | 16,815 | 10,326 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,654 | -26,070 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 291 | 317 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -290 | -1,019 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| その他 | 66 | 1,368 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,392 | -24,253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | － | -1,250 |
| 配当金の支払額 | -4,309 | -4,892 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -24 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -3 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,311 | -6,170 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 62 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 136,060 | -60,150 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 299,815 | 239,665 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
