関西アーバン銀行（8545）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月9日 16:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第154期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,169 | 9,372 |
| 減価償却費 | 2,101 | 1,816 |
| 減損損失 | 386 | 128 |
| のれん償却額 | 368 | 368 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -4,055 | -924 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -49 | -37 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -768 | -404 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -74 | 62 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -24 | － |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 59 | 74 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 73 | -46 |
| 資金運用収益 | -33,771 | -31,319 |
| 資金調達費用 | 3,877 | 2,998 |
| 有価証券関係損益（△） | 108 | -414 |
| 為替差損益（△は益） | | |
| 固定資産処分損益（△は益） | 50 | 41 |
| 貸出金の純増（△）減 | -77,148 | -30,914 |
| 預金の純増減（△） | 119,656 | 184,227 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -35,302 | -41,508 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -38,945 | -22,747 |
| 有利息預け金の純増（△）減 | 842 | 1,143 |
| コールローン等の純増（△）減 | -3,592 | 4,622 |
| コールマネー等の純増減（△） | 29 | -69,973 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -2,651 | 2,164 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 75 | 10 |
| 資金運用による収入 | 34,084 | 31,467 |
| 資金調達による支出 | -3,668 | -3,601 |
| その他 | -1,523 | -2,129 |
| 小計 | -29,693 | 34,475 |
| 法人税等の支払額 | -264 | -359 |
| 法人税等の還付額 | 230 | 211 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -29,727 | 34,327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -12,868 | -39,586 |
| 有価証券の売却による収入 | 3,692 | 6,332 |
| 有価証券の償還による収入 | 10,326 | 50,457 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,070 | -907 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 317 | 254 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,019 | -393 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| その他 | 1,368 | -26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,253 | 16,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -1,250 | － |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | － | -15,000 |
| 配当金の支払額 | -4,892 | -4,859 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -24 | -24 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -1 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,170 | -19,884 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -60,150 | 30,573 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 303,186 | 333,759 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
