関西アーバン銀行（8545）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月14日 15:08
- 【資料】
- 四半期報告書-第155期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,372 | 8,835 |
| 減価償却費 | 1,816 | 1,935 |
| 減損損失 | 128 | 55 |
| のれん償却額 | 368 | 368 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -924 | -1,511 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -37 | -42 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -404 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 62 | 86 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 74 | 5 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -46 | 11 |
| 資金運用収益 | -31,319 | -29,458 |
| 資金調達費用 | 2,998 | 2,342 |
| 有価証券関係損益（△） | -414 | -277 |
| 為替差損益（△は益） | | -2 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 41 | 7 |
| 貸出金の純増（△）減 | -30,914 | -39,627 |
| 預金の純増減（△） | 184,227 | 73,363 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -41,508 | -30,510 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -22,747 | -3,222 |
| 有利息預け金の純増（△）減 | 1,143 | 79 |
| コールローン等の純増（△）減 | 4,622 | 544 |
| コールマネー等の純増減（△） | -69,973 | -30,000 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | － | -539 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 2,164 | 229 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 10 | -39 |
| 資金運用による収入 | 31,467 | 28,438 |
| 資金調達による支出 | -3,601 | -2,676 |
| その他 | -2,129 | -3,644 |
| 小計 | 34,475 | -25,252 |
| 法人税等の支払額 | -359 | -1,527 |
| 法人税等の還付額 | 211 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,327 | -26,780 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -39,586 | -51,624 |
| 有価証券の売却による収入 | 6,332 | 29,317 |
| 有価証券の償還による収入 | 50,457 | 7,078 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -907 | -1,015 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 254 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -393 | -1,186 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| その他 | -26 | 19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16,130 | -17,410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -15,000 | － |
| 配当金の支払額 | -4,859 | -4,773 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -24 | -8 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,884 | -4,783 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,573 | -48,972 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 392,068 | 343,096 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
